регион

Доход инвестора происходит из увеличения стоимости активов фонда и пропорциональном увеличении стоимости принадлежащих инвестору паев. Эта стоимость может со временем изменяться как в большую, так и в меньшу сторону с изменением рыночной стоимости активов фонда. Вместе с приобретаемой доходностью, вкладчики инвестиционных фондов принимают на себя риски, связанные с колебаниями стоимости имущества фонда. По законодательству, доходность фонда не может быть гарантирована инвестору.

Участникам паевых инвестиционных фондов не выплачиваются никакие другие доходы, например в виде процентов или дивидендов. Инвесторы ПИФов получают свой доход только когда продают своии паи КУА. При неблагоприятных обстоятельствах при погашении пая инвестор может получить меньше денег, чем было им вложено для покупки пая.

Инвесторы корпоративных инвестиционных фондов (КИФ) могут получать дивидендный доход.

Стоимость пая открытого ПИФа рассчитывается и публикуется ежедневно. Стоимость пая интервального фонда рассчитывается в день приёма заявок на продажу или покупку паев, но не реже раз в квартал.

Для определения стоимости пая фонда берется текущая стоимость чистых активов (СЧА) ПИФА и делится на количество размещенных паёв.

СЧА фонда меняется при изменении рыночной стоимости имущества во владении фонда. СЧА также меняется при дополнительном размещении или выкупе паев, однако такое изменение не отражается на стоимости одного пая.